三钢闽光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,576,246,934.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,726,764,572.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,303,011,507.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,906,593,517.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 993,654,978.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 467,065,816.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,136,619,409.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,503,933,721.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,200,922,214.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,060,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,552,392.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,183,299.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,090,735,691.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,349,393,792.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,698,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,047,393,792.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,956,658,100.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,120,596,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,375,028.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,177,971,028.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,457,574,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,232,433.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,963,333.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,693,770,066.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,484,200,961.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,326,620,645.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,262,167,589.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,588,788,235.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -230,157,447.51 | |
| 资产减值准备(元) | -217,027.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 669,044,556.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 669,044,556.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,940,066.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,504.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 835,840.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | -17,013,884.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,726,166.71 | |
| 财务费用(元) | 183,577,377.86 | |
| 投资损失(元) | -30,443,375.56 | |
| 递延所得税(元) | -123,265,637.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -129,610,802.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,345,165.87 | |
| 存货的减少(元) | -62,286,244.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,724,957,526.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,058,110,721.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,588,788,235.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,262,167,589.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,326,620,645.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三钢闽光_2024年中报资产负债表 | 三钢闽光_2024年中报利润表 |