三钢闽光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,043,251,405.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,651,885,956.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,695,137,362.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,479,505,576.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,455,704,418.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 668,459,775.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,841,469,780.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,445,139,550.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,249,997,812.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,055,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,083,641.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,274,933.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,217,358,575.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,827,559,310.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,290,289,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,669,900.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,150,518,210.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,933,159,635.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,594,417,725.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,594,417,725.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,503,285,425.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,374,598.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,680,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,011,538.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,946,671,562.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 647,746,162.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,415,660.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,297,583,250.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,262,167,589.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -659,041,882.15 | |
| 资产减值准备(元) | 31,000,426.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,235,300,353.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,235,300,353.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,166,962.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,521,252.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 773,112,742.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,550,096.31 | |
| 财务费用(元) | 316,244,133.27 | |
| 投资损失(元) | -126,582,899.34 | |
| 递延所得税(元) | -384,211,141.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -381,126,113.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,085,027.21 | |
| 存货的减少(元) | -278,322,132.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,051,060,791.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -840,615,220.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,262,167,589.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,297,583,250.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,415,660.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三钢闽光_2023年年报资产负债表 | 三钢闽光_2023年年报利润表 |