三钢闽光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,292,923,685.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,584,541.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,535,958,365.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,947,466,592.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,446,506,279.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 876,512,941.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 445,934,414.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,878,020,680.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,646,974,314.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -699,507,722.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,870,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,470,792.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,041,223.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,016,346.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,951,528,363.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,127,051,015.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,477,051,015.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 474,477,347.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,416,567,333.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,004.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,416,904,337.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,526,665,555.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,103,326.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,925,555.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,757,694,437.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,659,209,900.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,434,179,525.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,297,583,250.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,731,762,775.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -168,886,844.32 | |
| 资产减值准备(元) | 8,239,312.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 589,802,211.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 589,802,211.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,849,786.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,928,752.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,756,703.54 | |
| 财务费用(元) | 148,727,035.63 | |
| 投资损失(元) | -59,403,852.64 | |
| 递延所得税(元) | -158,996,208.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -156,933,540.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,062,667.88 | |
| 存货的减少(元) | 69,724,630.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,730,110,666.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,529,310,773.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,731,762,775.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,297,583,250.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,434,179,525.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三钢闽光_2023年中报资产负债表 | 三钢闽光_2023年中报利润表 |