三钢闽光_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,098,263,316.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,241.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 828,150,773.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,926,542,331.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,314,105,808.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 477,908,996.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,235,283.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,218,769,073.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,318,019,162.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,391,476,831.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,840,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,709,365.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,008,173.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,879,822,538.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 543,369,826.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 697,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,240,369,826.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 639,452,711.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,745,505,694.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,004.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,745,842,698.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,374,355,555.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,729,237.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,680,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,424,999.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,428,509,793.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,317,332,905.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,565,308,786.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,297,583,250.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,862,892,036.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三钢闽光_2023年一季报资产负债表 | 三钢闽光_2023年一季报利润表 |