三钢闽光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,033,567,617.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,314,240.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,395,710,557.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,430,592,414.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,569,496,437.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,657,493,092.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,607,922,692.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,492,476,523.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,327,388,745.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -896,796,330.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,011,797.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,509,773.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,697,521,570.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,680,343,996.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,792,190,094.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,535,358.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,481,069,449.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,783,547,878.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,931,545,125.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,931,545,125.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,619,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,240,064,681.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 645,281,574.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,504,536,255.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 427,008,869.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,253,335,339.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,550,918,589.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,297,583,250.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,025,073.47 | |
| 资产减值准备(元) | 2,645,304.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,078,417,481.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,078,417,481.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,326,887.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,104.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,103,345.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225,447,086.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,605,569.13 | |
| 财务费用(元) | 249,812,037.77 | |
| 投资损失(元) | -159,206,788.51 | |
| 递延所得税(元) | -123,555,008.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -125,529,020.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,974,011.80 | |
| 存货的减少(元) | 227,381,091.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -216,770,524.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,460,001,452.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,297,583,250.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,550,918,589.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,253,335,339.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三钢闽光_2022年年报资产负债表 | 三钢闽光_2022年年报利润表 |