三钢闽光_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,597,916,935.66 | |
收到的税费返还(元) | 838,956.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,103,188,594.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 29,701,944,486.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,591,040,204.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,066,834,209.91 | |
支付的各项税费(元) | 1,341,250,387.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,928,302,052.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 29,927,426,855.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,482,368.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 58,680,268.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,005,556.70 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,058,646.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,069,744,471.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,117,845,219.14 | |
投资支付的现金(元) | 2,020,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,137,845,219.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,068,100,747.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,023,944,443.95 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,023,944,443.95 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,607,880,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,101,249,565.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,238,888.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,726,368,454.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -702,424,010.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,996,007,125.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,550,918,589.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,554,911,463.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 463,410,317.45 | |
资产减值准备(元) | 223,575,267.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 482,154,214.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 482,154,214.34 | |
无形资产摊销(元) | 64,804,014.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 81,354.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,148,306.74 | |
公允价值变动损失(元) | -16,415,423.52 | |
财务费用(元) | 177,680,973.91 | |
投资损失(元) | -44,083,140.15 | |
递延所得税(元) | -69,157,832.91 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -68,712,997.48 | |
递延所得税负债增加(元) | -444,835.43 | |
存货的减少(元) | -1,483,617,596.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,831,118,874.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,796,052,324.91 | |
其他(元) | 964,426.21 | |
现金的期末余额(元) | 4,554,911,463.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,550,918,589.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,996,007,125.89 | |
公告日期 | 2022-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三钢闽光_2022年中报资产负债表 | 三钢闽光_2022年中报利润表 |