三钢闽光_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,175,017,198.70 | |
收到的税费返还(元) | 100,994.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,500,691.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,570,618,884.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,405,731,499.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,138,465.97 | |
支付的各项税费(元) | 836,388,873.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 794,494,288.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,522,753,127.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,236,602.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,996,112.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,050,473.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,085,283,187.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 534,644,655.73 | |
投资支付的现金(元) | 1,420,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,954,644,655.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -869,361,468.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,398,453,055.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,398,453,055.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,162,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,151,159.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,999.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,232,976,159.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,476,895.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,656,018,815.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,550,918,589.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,894,899,774.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三钢闽光_2022年一季报资产负债表 | 三钢闽光_2022年一季报利润表 |