兴化股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,020,998,546.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,066,082.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,378,858.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,116,443,487.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,369,543,431.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,359,492.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,614,931.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,354,108.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,661,871,963.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 454,571,524.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,128,542.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,128,542.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,128,542.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,165,784.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,165,784.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,814,075.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,871,425.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,353,372.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,038,872.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -710,873,088.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,430,106.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,800,422,640.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,461,992,534.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 兴化股份_2024年三季报资产负债表 | 兴化股份_2024年三季报利润表 |