兴化股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,103,741,809.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,158,691.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,528,086.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,257,428,588.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,520,877,897.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,498,431.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,674,235.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,599,892.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,798,650,456.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 458,778,131.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 586,798,472.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 995,279,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,582,077,772.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,582,077,772.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 472,117,607.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,117,607.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,010,991.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,437,880.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,448,871.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,668,735.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -969,630,905.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,710,153,486.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 740,522,581.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴化股份_2023年三季报资产负债表 | 兴化股份_2023年三季报利润表 |