兴化股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,920,005,900.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,125,366.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,615,692.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,976,746,959.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,476,097,619.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,797,775.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,196,833.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,272,185.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,660,364,414.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,382,545.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,323,665.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 995,279,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,382,602,965.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,382,602,965.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 369,777,649.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,777,649.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,010,991.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,505,128.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,516,120.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 254,261,529.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -811,958,891.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,710,153,486.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 898,194,595.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -142,175,700.22 | |
| 资产减值准备(元) | 49,311,031.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,560,409.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,560,409.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,899,526.49 | |
| 财务费用(元) | 100,921.81 | |
| 投资损失(元) | 2,405,255.78 | |
| 递延所得税(元) | -44,840.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -751,287.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 706,447.04 | |
| 存货的减少(元) | -58,369,922.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 257,839,636.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 113,363,413.90 | |
| 其他(元) | -3,809,533.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 898,194,595.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,710,153,486.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -811,958,891.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴化股份_2023年中报资产负债表 | 兴化股份_2023年中报利润表 |