信隆健康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,141,170.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,368,178.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,578,245.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,087,594.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,289,823.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,232,610.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,375,598.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,395,113.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,293,146.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,205,552.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,709,698.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,709,698.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,544,698.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,508,413.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,961.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,067,374.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,910,107.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,254,193.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,164,300.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,903,073.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 682,185.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,164,991.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,000,206.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,835,215.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信隆健康_2024年一季报资产负债表 | 信隆健康_2024年一季报利润表 |