信隆健康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,208,219,497.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,003,755.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,231,733.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,265,454,985.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 630,024,654.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,172,635.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,600,450.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,845,510.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 990,643,251.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,811,733.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,367,742.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 302,995.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,115,431.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,786,169.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,093,540.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,011,570.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,105,110.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,318,941.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,782,323.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,782,323.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 398,203,843.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,887,072.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,873,238.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,617,049.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,666,737.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,534,924.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,894,965.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 597,178,752.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,305,513.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,086,937.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,725,783.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,561,849.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,836,065.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,833,185.47 | |
| 资产减值准备(元) | 5,990,836.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,851,186.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,851,186.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,224,108.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,036.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 87,807.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,082,410.33 | |
| 财务费用(元) | 18,836,021.39 | |
| 投资损失(元) | 627,491.49 | |
| 递延所得税(元) | -4,536,017.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,378,277.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -157,740.46 | |
| 存货的减少(元) | 102,628,765.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 184,433,095.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,188,172.84 | |
| 其他(元) | 1,941,781.34 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 17,833,449.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 498,836,065.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 505,561,849.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,725,783.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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