信隆健康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 968,692,993.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,307,060.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,114,340.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,019,114,394.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,669,525.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,675,461.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,871,967.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,120,336.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,337,291.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,777,103.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,652.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,726,055.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,925,708.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,305,425.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,305,425.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,379,717.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,733,870.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,733,870.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 338,620,896.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,887,072.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,241,838.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,860,759.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,630,966.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,538,740.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 516,491,725.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,249,886.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,405,454.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,552,954.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,561,849.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,114,803.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信隆健康_2023年三季报资产负债表 | 信隆健康_2023年三季报利润表 |