信隆健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 665,038,478.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,397,211.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,012,572.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,448,262.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,416,797.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,626,226.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,786,574.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,047,009.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,876,608.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,571,654.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,639.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,676,295.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,873,935.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,829,619.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,829,619.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,955,684.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,962,731.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,962,731.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 206,254,007.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,887,072.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,103,811.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,025,831.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,014,035.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,520,939.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,039,867.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,936,055.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,186,169.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,866,082.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,561,849.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,427,932.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,941,490.35 | |
| 资产减值准备(元) | -1,330,492.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,087,400.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,087,400.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 984,128.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 240,598.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,816.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,597.22 | |
| 财务费用(元) | 1,274,726.02 | |
| 投资损失(元) | 1,378,790.21 | |
| 递延所得税(元) | 2,564,016.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,372,605.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 191,411.05 | |
| 存货的减少(元) | 93,974,497.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 103,906,582.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,448,783.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 514,427,932.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 505,561,849.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,866,082.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信隆健康_2023年中报资产负债表 | 信隆健康_2023年中报利润表 |