信隆健康_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,704,620.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,658,138.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,288,489.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,651,248.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,667,763.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,353,296.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,302,213.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,242,460.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,565,733.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,085,514.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,565.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,265.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,204,351.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,204,351.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,116,085.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,654,645.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,654,645.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,594,302.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,861,594.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,455,897.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,801,251.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,729,146.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,439,031.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,561,849.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,000,880.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信隆健康_2023年一季报资产负债表 | 信隆健康_2023年一季报利润表 |