信隆健康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,250,835,741.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,735,265.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,429,837.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,304,000,843.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 969,637,306.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,952,701.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,093,395.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,119,190.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,224,802,595.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,198,248.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 553,049.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,626,208.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,179,257.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,424,242.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,424,242.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,244,984.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,013,338.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,013,338.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,429,419.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,710,284.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 708,386.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,139,704.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,126,366.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,170,479.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,343,580.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,199,753.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,856,172.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,594,590.73 | |
| 资产减值准备(元) | 3,203,168.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,063,002.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,063,002.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,107,218.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 291,899.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,524.18 | |
| 财务费用(元) | 12,427,848.05 | |
| 投资损失(元) | 2,353,981.12 | |
| 递延所得税(元) | -17,154.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -200,420.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 183,266.00 | |
| 存货的减少(元) | 45,336,752.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,939,772.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,040,986.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,856,172.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 459,199,753.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,343,580.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信隆健康_2022年中报资产负债表 | 信隆健康_2022年中报利润表 |