恒宝股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,277,586.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,290,768.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,525,720.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,094,074.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,509,610.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,104,006.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,678,152.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,949,499.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,241,269.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,852,805.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,438,380,240.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,216,939.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,471,629,949.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,439,639.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,909,503,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,913,942,939.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 557,687,010.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,636,524.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,636,524.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,408,489.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,408,489.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,771,965.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,746,942.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 515,020,907.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,828,430.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,849,338.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒宝股份_2024年三季报资产负债表 | 恒宝股份_2024年三季报利润表 |