恒宝股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,022,238,922.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,420,871.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,615,590.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,052,275,384.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,001,225.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,605,349.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,914,386.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,100,313.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,042,621,274.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,654,109.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,455,554,999.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,416,613.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,530.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,234,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,501,317,542.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,646,138.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,651,132,956.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,712,779,095.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,461,552.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 958,069.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 958,069.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,256,309.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,496,309.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,538,239.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,930,248.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,415,433.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,420,179.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,004,745.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒宝股份_2023年三季报资产负债表 | 恒宝股份_2023年三季报利润表 |