恒宝股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,166,635.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,199,761.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,463,373.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 660,829,770.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,662,085.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,182,489.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,743,833.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,979,551.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,567,959.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,738,188.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,642,210,380.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,167,215.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,530.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,234,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,681,650,526.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,597,336.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,702,130,956.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,763,728,292.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,077,766.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 958,069.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 958,069.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 772,341.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,932,341.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,974,272.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,339,770.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,450,456.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,420,179.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,969,722.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,390,608.89 | |
| 资产减值准备(元) | 388,865.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,072,786.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,072,786.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,048,514.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 542,396.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,150.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,584.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,940,126.28 | |
| 财务费用(元) | -3,940,123.18 | |
| 投资损失(元) | -10,894,545.57 | |
| 递延所得税(元) | 2,154,543.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,800,988.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 353,555.68 | |
| 存货的减少(元) | -50,368,777.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,031,373.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,559,235.04 | |
| 其他(元) | 2,235,949.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,969,722.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 369,420,179.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,450,456.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒宝股份_2023年中报资产负债表 | 恒宝股份_2023年中报利润表 |