恒宝股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,136,946,533.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,156,535.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,879,146.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,162,982,215.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 917,156,307.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,729,524.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,756,697.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,624,408.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,335,266,938.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,284,722.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,446,596,474.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,108,185.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,234,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,499,954,460.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,158,839.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,163,925,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,188,083,839.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 311,870,620.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,754,607.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,754,607.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,247,246.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,022,681.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,609,927.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,144,679.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,554,622.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,285,199.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,134,979.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,420,179.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,912,457.07 | |
| 资产减值准备(元) | 3,420,761.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,701,596.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,701,596.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,093,600.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,189,898.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,260.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,565,322.59 | |
| 财务费用(元) | -1,083,159.97 | |
| 投资损失(元) | -5,958,539.13 | |
| 递延所得税(元) | -961,339.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,310,946.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 349,607.57 | |
| 存货的减少(元) | -103,732,913.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,750,374.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,301,937.27 | |
| 其他(元) | 7,867,189.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,420,179.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,134,979.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 175,285,199.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒宝股份_2022年年报资产负债表 | 恒宝股份_2022年年报利润表 |