恒宝股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 739,718,377.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,092,583.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,353,739.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 755,164,699.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,842,462.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,804,533.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,114,724.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,077,680.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 999,839,401.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,683,608,174.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,597,275.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,699,215,100.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,517,906.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,502,557,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,519,074,906.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 180,140,194.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,600,584.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,600,584.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,652,511.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,912,511.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,688,072.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,419,812.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,426,621.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,134,979.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,708,357.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒宝股份_2022年三季报资产负债表 | 恒宝股份_2022年三季报利润表 |