广博股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,063,554,321.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,833,300.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,131,710.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,251,519,332.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,277,926,436.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,826,045.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,510,121.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,739,378.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,792,001,981.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 459,517,351.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,470,930,960.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,348,102.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,444,619.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,564,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,580,287,683.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,482,519.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,586,895,438.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 309,901,205.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,910,279,163.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,991,480.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 390,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 571,672,465.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,903,174.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 825,965,640.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 751,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,752,151.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,530,708.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 854,382,859.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,417,219.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,074,442.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,183,094.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,743,617.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,926,711.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,029,968.23 | |
| 资产减值准备(元) | 7,154,612.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,471,359.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,471,359.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,425,257.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,064,478.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,474.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 988,842.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,053,114.55 | |
| 财务费用(元) | -3,656,223.51 | |
| 投资损失(元) | -13,074,822.55 | |
| 递延所得税(元) | 7,274,682.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,274,682.76 | |
| 存货的减少(元) | 40,144,759.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 155,541,595.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,340,068.91 | |
| 其他(元) | -114,699.98 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 39,394,926.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 340,926,711.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,743,617.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,183,094.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广博股份_2023年年报资产负债表 | 广博股份_2023年年报利润表 |