广博股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,104,807,808.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,585,307.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,682,020.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,195,075,136.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,635,036,381.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,135,027.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,271,121.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,493,882.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,057,936,412.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,138,724.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,414,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,823,147.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,902,956.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,564,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,521,290,104.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,814,534.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,371,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 311,150,805.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,691,065,339.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,775,234.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 390,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 331,509,723.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,029,470.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 561,929,193.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,499,438.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,965,806.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 619,065,245.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,136,051.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,478,567.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,293,994.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,743,617.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,449,622.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广博股份_2023年三季报资产负债表 | 广博股份_2023年三季报利润表 |