广博股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,373,962,873.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,361,341.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,625,827.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,431,950,041.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,117,913,172.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,277,595.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,094,461.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,418,395.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,362,703,624.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,246,416.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 899,667,023.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,253,961.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,558,548.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,591,448.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,006,070,981.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,578,532.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 867,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,191,205.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,190,269,737.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,198,755.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 390,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 231,362,564.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,368,995.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,121,559.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,778,230.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,200,182.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,978,412.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,143,147.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,102,718.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,706,472.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,743,617.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,037,144.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,996,110.31 | |
| 资产减值准备(元) | 4,429,042.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,628,053.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,628,053.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,636,560.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,117,385.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,510.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 250,189.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,639,899.69 | |
| 财务费用(元) | 1,144,750.77 | |
| 投资损失(元) | -17,365.78 | |
| 递延所得税(元) | 5,946,379.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,946,379.00 | |
| 存货的减少(元) | 54,089,457.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,702,946.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -168,543,930.06 | |
| 其他(元) | 57,350.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 37,964,602.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,037,144.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,743,617.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,706,472.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广博股份_2023年中报资产负债表 | 广博股份_2023年中报利润表 |