广东鸿图_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,511,314,835.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,165,602.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,552,930.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,627,033,369.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,037,804,721.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 644,769,664.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,007,364.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,405,985.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,900,987,735.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -273,954,366.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,703.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,703.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,855,502.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,855,502.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,516,799.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,542,249.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,542,249.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,124,595.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,450,357.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,464,952.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,922,703.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,169,378.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -719,224,491.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,829,572,521.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,110,348,029.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,167,086.64 | |
| 资产减值准备(元) | -8,171,807.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 183,616,932.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 183,616,932.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,223,160.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,686,726.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,600.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,204.89 | |
| 财务费用(元) | 23,202,539.96 | |
| 投资损失(元) | -3,120,714.04 | |
| 递延所得税(元) | -11,087,963.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,773,521.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,314,442.08 | |
| 存货的减少(元) | -84,864,604.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,502,077.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -660,002,841.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,110,348,029.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,829,572,521.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -719,224,491.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东鸿图_2024年中报资产负债表 | 广东鸿图_2024年中报利润表 |