广东鸿图_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,643,433,429.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,746,199.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,319,276.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,822,498,905.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,256,933,797.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 828,797,990.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,429,547.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,167,368.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,547,328,704.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,170,201.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,977,380.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,055,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 467,145,889.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 229,964,366.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 697,110,256.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -693,054,876.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,188,033,013.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 727,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,006,484.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,984,489,497.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 347,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,048,863.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,568,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,946,329.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 516,995,193.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,467,494,304.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,969,496.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,043,640,132.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,895,594.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,504,535,727.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广东鸿图_2023年三季报资产负债表 | 广东鸿图_2023年三季报利润表 |