广东鸿图_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,477,449,198.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,402,246.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,858,985.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,586,710,430.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,065,960,747.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,074,267.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,597,897.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,568,047.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,498,200,959.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,509,471.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,981,697.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,964,366.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,746,064.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,746,064.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,072,833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,687,268.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,834,466.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,594,568.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,225,431.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,990,186.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,001,348.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,895,594.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,894,246.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东鸿图_2023年一季报资产负债表 | 广东鸿图_2023年一季报利润表 |