广东鸿图_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,548,976,021.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,222,574.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,182,339.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,589,380,936.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,067,478,214.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,452,581.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,694,881.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,756,216.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,463,381,893.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 183,662,914.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,675,914.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,825,491.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,825,491.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,149,576.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,786,075.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,786,075.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,758,281.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,758,281.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 283,027,793.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,169,812.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,047,072.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,881,478.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 601,928,551.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东鸿图_2022年一季报资产负债表 | 广东鸿图_2022年一季报利润表 |