海翔药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,386,373.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,642,507.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,539,886.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,218,568,767.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 647,362,510.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,285,496.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,127,328.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,297,374.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,079,072,709.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,496,057.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,315,802.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,442,002.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,164,590.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 147,580,186.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,744,777.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,302,774.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,994,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,499,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,179,199,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,928,597,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,208,236.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,013,738.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,267,819,424.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,619,934.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,615,220.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,811,429.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,249,530,851.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,208,719,421.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海翔药业_2024年三季报资产负债表 | 海翔药业_2024年三季报利润表 |