海翔药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,283,059.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,821,109.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,477,093.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 849,581,261.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,241,160.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,729,892.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,590,712.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,409,369.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,971,135.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,610,126.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,823,879.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,823,879.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,567,577.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 133,743,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,310,907.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,487,027.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,415,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,499,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,581,599,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,228,597,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,689,552.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,787,940.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,562,074,942.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,524,547.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,444,385.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,092,030.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,249,530,851.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,295,622,882.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,718,718.88 | |
| 资产减值准备(元) | 52,344,955.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,895,525.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,895,525.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,323,004.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 735,764.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -365,093.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,239,577.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,759,442.01 | |
| 财务费用(元) | -2,725,165.35 | |
| 投资损失(元) | 7,058,395.92 | |
| 递延所得税(元) | -2,651,701.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,264,887.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,916,588.64 | |
| 存货的减少(元) | -98,832,627.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,185,958.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,040,801.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,295,622,882.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,249,530,851.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,092,030.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海翔药业_2024年中报资产负债表 | 海翔药业_2024年中报利润表 |