海翔药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,343,382.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,978,297.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,244,542.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,566,222.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,517,287.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,851,768.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,430,330.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,277,606.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,076,992.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,489,229.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,623,092.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,623,092.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,636,574.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,734,430.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,371,004.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,747,912.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,175,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 685,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,247,737.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,268,193.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 938,615,931.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,984,068.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,369,892.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,095,278.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,249,229,560.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,459,324,838.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海翔药业_2024年一季报资产负债表 | 海翔药业_2024年一季报利润表 |