海翔药业_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,703,781,017.86 | |
收到的税费返还(元) | 100,029,733.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 217,469,054.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,021,279,806.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,243,004,275.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,503,080.27 | |
支付的各项税费(元) | 80,304,444.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,931,413.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,780,743,214.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,536,591.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 69,053,326.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,337,072.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,409,173.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 157,299,572.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,077,345.43 | |
投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,437,072.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 285,514,418.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,214,845.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,306,635,610.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,559,600.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,639,205,210.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,249,196,499.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,938,730.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,999,675.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,540,134,905.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,070,304.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,104,074.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,496,125.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,037,034,726.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,249,530,851.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -421,581,052.88 | |
资产减值准备(元) | 224,448,055.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 324,180,448.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 324,180,448.01 | |
无形资产摊销(元) | 35,993,289.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,171,392.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,876,411.26 | |
固定资产报废损失(元) | 1,399,913.88 | |
公允价值变动损失(元) | 104,253,725.29 | |
财务费用(元) | 34,954,568.68 | |
投资损失(元) | 11,692,903.29 | |
递延所得税(元) | -47,472,236.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 10,765,927.20 | |
递延所得税负债增加(元) | -58,238,163.43 | |
存货的减少(元) | 293,730,418.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,741,065.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -316,523,204.02 | |
现金的期末余额(元) | 1,249,530,851.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,037,034,726.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,496,125.34 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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