海翔药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,337,283,637.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,273,219.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,930,318.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,615,487,174.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 955,254,621.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,415,678.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,451,450.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,028,444.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,368,150,195.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,336,979.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,353,326.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,308,007.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,350,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,211,433.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,370,339.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,693,930.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,564,270.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,352,836.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,843,081,120.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,119,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,167,210,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,318,690,088.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,184,924.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,734,967.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,704,609,980.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 462,600,239.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,705,153.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 604,289,536.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,037,034,726.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,641,324,262.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海翔药业_2023年三季报资产负债表 | 海翔药业_2023年三季报利润表 |