海翔药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 886,042,330.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,997,831.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,248,057.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,061,288,219.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 661,745,731.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,686,545.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,127,983.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,238,532.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,798,792.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,489,426.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,853,326.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,878,007.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,132,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,064,033.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,816,670.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,489,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,306,170.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,242,137.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,124,905,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,242,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,334,157,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 601,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,313,057.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,923,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 886,236,357.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 447,920,942.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,617,578.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 572,785,810.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,037,034,726.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,609,820,536.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,438,691.23 | |
| 资产减值准备(元) | -12,773,029.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,466,311.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,466,311.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,757,073.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,747.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,532,678.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 684,625.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,158,310.66 | |
| 财务费用(元) | -11,485,495.17 | |
| 投资损失(元) | 10,330,709.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,167,126.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,456,206.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,289,079.27 | |
| 存货的减少(元) | 36,901,987.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,411,059.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,171,313.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,609,820,536.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,037,034,726.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 572,785,810.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海翔药业_2023年中报资产负债表 | 海翔药业_2023年中报利润表 |