海翔药业_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,452,061,283.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,560,975.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 272,120,803.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,873,743,061.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,022,862,530.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,205,841.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,822,647.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,803,210.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,573,694,229.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,131,188.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,450,399.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,845,122.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,656,710.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,000,247.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,524,792.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,415,727.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 846,940,767.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -813,284,057.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,862,369,111.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,862,619,111.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,670,168.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,485.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,385,070,654.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 477,548,457.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,892,365.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,205,597.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,008,014.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,664,213,611.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海翔药业_2022年三季报资产负债表 | 海翔药业_2022年三季报利润表 |