海翔药业_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,587,575.59 | |
收到的税费返还(元) | 31,241,020.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,475,991.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 705,304,588.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,041,799.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,430,191.46 | |
支付的各项税费(元) | 30,914,152.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,290,694.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 555,676,837.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,131,188.29 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,389,686.54 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,767,594.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,288,468.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,503,811.62 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,632,930.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 131,136,741.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,848,272.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,572,083.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 104,572,083.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,572,083.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,514,389.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,693,004.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,008,014.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,609,701,019.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海翔药业_2022年一季报资产负债表 | 海翔药业_2022年一季报利润表 |