易普力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,023,798,003.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,248,985.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,121,480.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,181,168,470.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,136,410,394.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 952,587,402.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 354,464,599.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,324,364.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,857,786,761.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 323,381,708.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,884,653.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,667,741.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,552,394.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,815,848.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,815,848.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,263,453.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,319,037.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,160,766.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,065,519.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,436,036.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,915,840.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -341,415,840.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,123,515.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,421,101.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,667,819,821.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,554,398,719.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易普力_2024年三季报资产负债表 | 易普力_2024年三季报利润表 |