易普力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,445,414,832.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 638,096.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,944,756.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,538,997,684.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,650,428,110.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 619,137,719.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,166,474.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,174,865.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,647,907,169.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,909,484.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,517,152.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,259,817.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,776,970.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,962,766.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,962,766.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,185,796.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,070,947.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,466,763.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,537,711.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -287,037,711.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -506,286.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -471,639,279.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,667,819,821.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,196,180,541.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 370,190,924.60 | |
| 资产减值准备(元) | 5,832,875.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,233,819.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,233,819.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,569,419.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,516,972.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -389,119.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 344,959.84 | |
| 财务费用(元) | 13,837,050.30 | |
| 投资损失(元) | -21,052,094.76 | |
| 递延所得税(元) | -486,441.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,773,845.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,260,287.15 | |
| 存货的减少(元) | 16,393,413.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -508,162,267.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,863,014.77 | |
| 其他(元) | 2,425,244.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,196,180,541.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,667,819,821.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -471,639,279.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易普力_2024年中报资产负债表 | 易普力_2024年中报利润表 |