易普力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,645,542,375.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,467,416.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,908,251.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,765,918,043.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,676,517,758.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 614,205,516.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 280,371,131.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,989,841.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,722,084,248.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,833,794.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 887,161.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,393,493.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 472,268,647.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,549,302.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,407,541.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,485.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,432,027.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 381,117,275.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,302,914,994.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,712,914,994.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,027,985,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,899,455.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,449,252.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,085,884,455.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 627,030,538.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 603,728.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,052,585,337.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,031,059,548.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,083,644,885.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 323,820,318.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,397,301.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,397,301.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,415,693.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,369,452.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -363,812.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,188,523.60 | |
| 财务费用(元) | 21,768,282.58 | |
| 投资损失(元) | -22,121,474.96 | |
| 递延所得税(元) | -2,949,431.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,848.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,856,583.55 | |
| 存货的减少(元) | -461,509,483.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,363,470,487.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,411,383,056.38 | |
| 其他(元) | 515,679.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,083,644,885.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,031,059,548.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,052,585,337.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易普力_2023年中报资产负债表 | 易普力_2023年中报利润表 |