易普力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,002,602,851.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,399,757.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,876,457.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,124,879,066.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 720,219,007.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,502,231.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,476,128.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,017,306.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,396,214,673.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -271,335,607.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,651,731.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 467,762,261.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 469,893,993.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,603,810.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,603,810.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 425,290,182.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,248,916.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,748,916.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,251,083.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,405.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,264,063.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,031,059,548.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,208,323,611.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易普力_2023年一季报资产负债表 | 易普力_2023年一季报利润表 |