易普力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 949,948,102.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,575,098.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,360,968.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,057,884,169.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,282,856.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,495,760.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,096,128.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,964,935.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,071,839,681.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,955,511.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,446,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,455.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,820.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,787,316.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,541,529.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,891,529.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,895,787.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,157,204.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,157,204.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,157,204.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,758,610.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 898,687.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,758,610.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,601,406.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,523,599.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,862,468.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 468,280,318.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,142,786.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,413,794.30 | |
| 资产减值准备(元) | 9,497,002.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,806,753.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,806,753.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,959,515.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,585,744.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -290,803.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 205,645.46 | |
| 财务费用(元) | 15,724,173.83 | |
| 投资损失(元) | -12,656,572.38 | |
| 递延所得税(元) | 5,343,283.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,675,513.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,018,797.48 | |
| 存货的减少(元) | 185,169,880.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,593,526.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,296,531.79 | |
| 其他(元) | -20,107,268.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 473,142,786.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 468,280,318.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,862,468.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易普力_2022年中报资产负债表 | 易普力_2022年中报利润表 |