生意宝_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,785,164.84 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 2,874,253.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,671.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,476,356.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,416,445.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,635,936.75 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 82,830,089.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,408,788.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,470,391.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,134,944.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 841,480,150.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,063,704.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,217,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,198,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,271,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,271,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,414,375.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,850,957.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,857,915.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,123,249.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,851,609.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,716.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,735,630.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,815,965.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,080,335.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生意宝_2024年三季报资产负债表 | 生意宝_2024年三季报利润表 |