生意宝_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,550,579.97 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,881,630.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,671.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,849,687.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,562,569.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,968,166.50 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 29,105,937.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,275,146.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,107,115.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,540,040.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,996,406.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,433,836.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,194,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,035,138.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,035,138.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,083,907.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,596,610.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,857,915.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,538,434.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,503,296.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -113,692.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,855,925.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,815,965.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,960,040.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,281,221.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,995,466.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,995,466.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,693.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,233,788.86 | |
| 财务费用(元) | 963,457.00 | |
| 投资损失(元) | -318,910.78 | |
| 递延所得税(元) | -5,636,285.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,337,988.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -298,297.00 | |
| 存货的减少(元) | -26,622,614.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,022,476.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,582,684.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,960,040.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 529,815,965.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,855,925.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 生意宝_2024年中报资产负债表 | 生意宝_2024年中报利润表 |