生意宝_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,960,680.97 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 8,287,191.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,145,924.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 349,213,828.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 794,607,626.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,218,326.11 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 34,920,595.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,031,334.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,146,620.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,242,066.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 888,558,943.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,951,316.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 203,824.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 417,175.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,370,999.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 788,263.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,638,263.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 732,735.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,090,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 117,488,253.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,932,546.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,510,800.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,292,799.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,056,694.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 773,048.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,122,542.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,388,258.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 240,927.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,410,604.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,405,361.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,815,965.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,495,705.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,402,799.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,402,799.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,693.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -507.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,084.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,766,956.05 | |
| 财务费用(元) | 2,218,049.49 | |
| 投资损失(元) | -1,587,046.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,641,305.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,684,923.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,617.30 | |
| 存货的减少(元) | -3,066,651.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,870,641.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,510,500.98 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 808,623.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 529,815,965.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 523,405,361.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,410,604.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 生意宝_2023年年报资产负债表 | 生意宝_2023年年报利润表 |