生意宝_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,387,164.93 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 6,484,928.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,330,616.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,538,742.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,741,453.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,553,003.66 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 13,729,115.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,517,276.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,045,368.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,445,263.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,290,027.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,451,426.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,760,241.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,760,241.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,043.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,072,043.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 688,198.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,090,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,934,606.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,764,606.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,846,776.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,321,787.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,761,630.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,930,194.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 834,411.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,446.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,072,482.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,405,361.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,477,843.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生意宝_2023年三季报资产负债表 | 生意宝_2023年三季报利润表 |