生意宝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,307,041.08 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 3,688,663.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,144,556.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,895,092.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,035,354.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,621,955.66 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 12,774,097.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,348,332.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,750,246.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,493,278.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 561,987,910.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,952,556.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,750,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 637,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 637,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,335,855.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,022,855.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,320,119.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 995,340.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,870,467.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,185,927.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,836,928.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -118,549.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,484,178.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,564,720.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,080,542.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,138,407.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,127,366.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,127,366.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,218,502.37 | |
| 财务费用(元) | 1,378,524.59 | |
| 投资损失(元) | -770,577.60 | |
| 递延所得税(元) | -321,042.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -953,818.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 632,775.36 | |
| 存货的减少(元) | -14,012,352.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,390,547.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,240,378.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 510,080,542.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 611,564,720.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,484,178.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生意宝_2022年中报资产负债表 | 生意宝_2022年中报利润表 |