青岛金王_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,215,544,679.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,668,889.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,340,211.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,281,553,780.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,114,957,135.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,023,491.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,571,128.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,132,623.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,425,684,378.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,130,597.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,419,058.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,621.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 450,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,086,579.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,431,581.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,387,287.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,818,869.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,732,289.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,444,562,566.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,309,116.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,447,871,682.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,309,657,849.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,395,485.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,963,795.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,485,017,129.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,145,446.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,020,313.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,988,020.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,382,775.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,394,754.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛金王_2024年三季报资产负债表 | 青岛金王_2024年三季报利润表 |