青岛金王_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,695,978.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,770,041.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,044,331.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,510,351.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 718,849,887.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,833,941.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,639,239.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,238,361.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 943,561,429.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,051,078.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,915,208.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,941.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,131,149.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,013,983.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,637,287.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,651,271.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,520,121.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,035,744,920.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,227,889.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,038,972,809.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 824,577,164.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,080,041.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,484,386.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,025,141,593.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,831,215.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,977,936.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,762,047.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,382,775.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,620,728.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,388,646.74 | |
| 资产减值准备(元) | -4,356,783.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,752,519.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,752,519.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,297,083.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,868,919.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -172,250.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,654.60 | |
| 财务费用(元) | 20,036,882.95 | |
| 投资损失(元) | -34,983,910.00 | |
| 递延所得税(元) | -224,992.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -158,284.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -66,708.12 | |
| 存货的减少(元) | -107,475,417.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -449,828,567.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 317,806,135.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 277,620,728.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 522,382,775.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -244,762,047.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛金王_2024年中报资产负债表 | 青岛金王_2024年中报利润表 |