青岛金王_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,579,267.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,129,702.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,115,234.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,824,204.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,250,743.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,238,464.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,229,976.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,629,958.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,349,143.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,524,939.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,106,120.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,941.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,275,061.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,721,001.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,777,287.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,498,289.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,223,228.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 385,588,428.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,146,640.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,735,069.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 384,284,776.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,462,860.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,071,253.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,818,890.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,083,821.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,158,751.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,673,236.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,382,775.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,709,538.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛金王_2024年一季报资产负债表 | 青岛金王_2024年一季报利润表 |