青岛金王_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,435,958,614.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,335,861.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,062,955.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,499,357,431.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,279,232,577.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,534,170.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,246,197.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,164,390.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,570,177,335.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,819,904.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,009,252.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,723,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 790,154.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,422,686.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,460,090.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 635,213,945.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 686,474,036.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -545,051,349.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,241,903,324.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,440,276.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,390,343,600.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,152,591,211.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,693,136.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 67,788.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,429,860.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,212,714,208.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,629,391.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,223,830.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -459,465,692.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 787,251,561.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,785,869.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛金王_2023年三季报资产负债表 | 青岛金王_2023年三季报利润表 |